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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 368.00 | 40 111.00 | 131 258.00 | 171 368.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 620.00 | 40 111.00 | 159 510.00 | 199 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 368.00 | 60 858.00 | 159 510.00 | 220 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 989.00 | | | -73 989.00 |
DL TOTAL (I) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 20 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 20 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 503.00 | 1 217.00 | 16 973.00 | 36 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 503.00 | 1 217.00 | 16 973.00 | 36 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
ST Autres comptes | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641.00 | | | 641.00 |
YT Sous‐traitance | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 933.00 | | | 168 933.00 |