| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 765.00 | 647 366.00 | 80 399.00 | 727 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 029.00 | 88 468.00 | 12 561.00 | 101 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 090.00 | 761 410.00 | 128 680.00 | 890 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 381.00 | 5 172.00 | 87 209.00 | 92 381.00 |
BN En cours de production de biens | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 699.00 | 163 382.00 | 283 317.00 | 446 699.00 |
BZ Autres créances | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CF Disponibilités | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 042.00 | 168 554.00 | 1 040 489.00 | 1 209 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 133.00 | 929 964.00 | 1 169 169.00 | 2 099 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
CU Autres participations | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 713 693.00 | 713 693.00 | | 713 693.00 |
DH Report à nouveau | -61 195.00 | -45 975.00 | | -61 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 800.00 | -15 221.00 | | -52 800.00 |
DL TOTAL (I) | 627 198.00 | 679 998.00 | | 627 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 14 928.00 | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 301.00 | 22 621.00 | | 27 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 426.00 | 176 878.00 | | 162 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 257.00 | 322 984.00 | | 321 257.00 |
EA Autres dettes | 13 540.00 | 14 963.00 | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 971.00 | 562 050.00 | | 541 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 169.00 | 1 242 048.00 | | 1 169 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 670.00 | 537 333.00 | | 514 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 650.00 | | 1 603 650.00 | 1 603 650.00 |
FG Production vendue services | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 992.00 | | 1 658 992.00 | 1 658 992.00 |
FM Production stockée | | | -18 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 058.00 | 15 542.00 | | 8 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 2 051.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 745.00 | 1 092.00 | | 84 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 745.00 | 1 104.00 | | 84 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 675.00 | | 5 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 687.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 855.00 | 417.00 | | 78 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 602.00 | 2 432 407.00 | | 1 764 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 401.00 | 2 447 628.00 | | 1 817 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 800.00 | -15 221.00 | | -52 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 638.00 | | 77 452.00 | 812 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 454.00 | | 77 340.00 | 751 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 112.00 | 20 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 871.00 | 15 539.00 | | 745 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 295.00 | 15 539.00 | | 720 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
6T Sur comptes clients | 183 237.00 | 5 145.00 | 25 001.00 | 183 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 410.00 | 5 145.00 | 25 001.00 | 188 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 410.00 | 5 145.00 | 25 001.00 | 188 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 145.00 | 25 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 426.00 | 162 426.00 | | 162 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
VB T. V. A. | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VP Divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 842.00 | 384 749.00 | 200 093.00 | 584 842.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 670.00 | 514 670.00 | | 514 670.00 |