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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 11 801.00 | 16 250.00 | 28 052.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 391.00 | 11 801.00 | 26 589.00 | 38 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
110 Total général Actif | 73 047.00 | 11 801.00 | 61 246.00 | 73 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 799.00 | 143 175.00 | | 124 799.00 |
222 Production stockée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | 4 457.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 123.00 | 147 631.00 | | 128 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 215.00 | 70 216.00 | | 75 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 136.00 | 3 458.00 | | -5 136.00 |
242 Autres charges externes. | 20 805.00 | 21 910.00 | | 20 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 853.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 437.00 | 40 850.00 | | 40 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | 5 311.00 | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 317.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 432.00 | 142 914.00 | | 137 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 309.00 | 4 717.00 | | -9 309.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 750.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 194.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 589.00 | 45.00 | | 2 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 382.00 | 4 434.00 | | -1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 386.00 | | | 17 386.00 |