| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 548.00 | 2 219.00 | 329.00 | 2 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 382.00 | 34 041.00 | 5 341.00 | 39 382.00 |
040 Immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 618.00 | 36 261.00 | 22 358.00 | 58 618.00 |
060 Stock marchandises | 67 496.00 | 5 375.00 | 62 121.00 | 67 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 036.00 | 5 375.00 | 90 661.00 | 96 036.00 |
110 Total général Actif | 154 655.00 | 41 636.00 | 113 019.00 | 154 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 534.00 | | | 246 534.00 |
230 Autres produits | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
242 Autres charges externes. | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
252 Charges sociales | 492.00 | | | 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 867.00 | | | 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 794.00 | | | 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 867.00 | | | 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |