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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 983.00 | 41 948.00 | 34.00 | 41 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 455.00 | 42 218.00 | 102 236.00 | 144 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
084 Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
110 Total général Actif | 172 278.00 | 42 218.00 | 130 060.00 | 172 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 060.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 612.00 | 110 726.00 | | 112 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 425.00 | 10 500.00 | | 7 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 7 138.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 9 354.00 | 7 668.00 | | 9 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 490.00 | 136 031.00 | | 129 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 286.00 | 68 236.00 | | 58 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | 770.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 24 529.00 | 22 911.00 | | 24 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 1 468.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 769.00 | 26 166.00 | | 31 769.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | 1 731.00 | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 234.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 195.00 | 121 575.00 | | 125 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 296.00 | 14 456.00 | | 4 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 307.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 105.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 145.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 503.00 | 16 514.00 | | 3 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 791.00 | | | 7 791.00 |