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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 224.00 | 18 562.00 | 148 662.00 | 167 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 2 587.00 | 306.00 | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535.00 | 12 496.00 | 9 040.00 | 21 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 627.00 | 33 644.00 | 246 983.00 | 280 627.00 |
BT Marchandises | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 187.00 | | 179 187.00 | 179 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 813.00 | 33 644.00 | 426 169.00 | 459 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
DH Report à nouveau | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 169.00 | | | 426 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 833.00 | | 1 305 833.00 | 1 305 833.00 |
FG Production vendue services | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 145.00 | | 1 360 145.00 | 1 360 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 173.00 | | | -20 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 268.00 | | | 1 377 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 262.00 | | | 1 341 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 393.00 | 280 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 893.00 | 212 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 24 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 600.00 | 21 544.00 | 3 500.00 | 15 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 2 982.00 | 3 500.00 | 15 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 054.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 110.00 | 276 110.00 | | 276 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
UX Autres créances clients | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 309.00 | 321 309.00 | | 321 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 505.00 | | | 212 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 609.00 | | | 268 609.00 |