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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 894.00 | 41 430.00 | 1 464.00 | 42 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 711.00 | 26 639.00 | 41 073.00 | 67 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 393.00 | 455 750.00 | 497 643.00 | 953 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 62 752.00 | 10 162.00 | 72 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 338.00 | 783 716.00 | 701 622.00 | 1 485 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 887.00 | 22 290.00 | 227 597.00 | 249 887.00 |
BN En cours de production de biens | 31 542.00 | 1 055.00 | 30 488.00 | 31 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 111.00 | 9 529.00 | 50 582.00 | 60 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 882.00 | 14 664.00 | 484 218.00 | 498 882.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CF Disponibilités | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 635.00 | 47 537.00 | 1 062 097.00 | 1 109 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 964.00 | 831 253.00 | 1 765 711.00 | 2 596 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 357.00 | 197 145.00 | 6 211.00 | 203 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 080.00 | 796 080.00 | | 796 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 927.00 | 362 927.00 | | 362 927.00 |
DH Report à nouveau | -741 462.00 | -394 313.00 | | -741 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 951.00 | -347 149.00 | | -168 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 938.00 | 23 779.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 265 532.00 | 441 325.00 | | 265 532.00 |
DP Provisions pour risques | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 018.00 | 620 231.00 | | 736 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 850.00 | 177 142.00 | | 396 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 067.00 | 101 365.00 | | 151 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 533.00 | | |
EA Autres dettes | 130 299.00 | 17 380.00 | | 130 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 233.00 | 918 696.00 | | 1 414 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 711.00 | 1 445 966.00 | | 1 765 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 233.00 | 479 578.00 | | 1 279 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 878.00 | | 97 460.00 | 1 387 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 251.00 | | | 246 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 576.00 | | 97 460.00 | 1 068 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 637.00 | 124 079.00 | | 659 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 196.00 | 6 379.00 | | 232 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 6 429.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 231.00 | 111 271.00 | | 407 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 101.00 | 32 873.00 | 31 101.00 | 31 101.00 |
6T Sur comptes clients | 10 413.00 | 4 250.00 | | 10 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 515.00 | 37 124.00 | 31 101.00 | 41 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 460.00 | 37 124.00 | 31 101.00 | 127 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 124.00 | 31 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 469 139.00 | 469 139.00 | | 469 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VB T. V. A. | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 369.00 | 515 369.00 | 135 000.00 | 650 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 086.00 | 592 086.00 | | 592 086.00 |
VW T.V.A. | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 233.00 | 1 279 233.00 | 135 000.00 | 1 414 233.00 |