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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 7 206.00 | 2 294.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 883.00 | 95 646.00 | 135 237.00 | 230 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 383.00 | 102 851.00 | 144 532.00 | 247 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
072 Créances – Autres | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 336 240.00 | | 336 240.00 | 336 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 260.00 | | 518 260.00 | 518 260.00 |
110 Total général Actif | 765 643.00 | 102 851.00 | 662 791.00 | 765 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |