| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 3 584.00 | 10 084.00 | 13 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 017.00 | 6 703.00 | 90 314.00 | 97 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 850.00 | 6 703.00 | 136 146.00 | 142 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 10 314.00 | 3 784.00 | | 10 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 622.00 | 6 530.00 | | -14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 29 682.00 | 44 304.00 | | 29 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 5 460.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 577.00 | 70 981.00 | | 70 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 7 745.00 | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 6 527.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 464.00 | 90 717.00 | | 106 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 146.00 | 135 022.00 | | 136 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 894.00 | 85 837.00 | | 97 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 881.00 | | 61 252.00 | 62 881.00 |
FG Production vendue services | 38 894.00 | | 37 019.00 | 38 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 775.00 | | 98 271.00 | 101 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 863.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 863.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -833.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | 61.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 515.00 | 101 989.00 | | 98 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 138.00 | 95 459.00 | | 113 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 622.00 | 6 530.00 | | -14 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 271.00 | | 7 746.00 | 89 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | | 7 746.00 | 9 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | 1 194.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 1 194.00 | | 5 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 4 345.00 | 8 570.00 | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 464.00 | 97 895.00 | 8 570.00 | 106 464.00 |