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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 108.00 | 1 421.00 | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 3 410.00 | 7 404.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 3 171.00 | 23 025.00 | 26 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 539.00 | 7 689.00 | 35 850.00 | 43 539.00 |
BT Marchandises | 807 642.00 | 4 107.00 | 803 535.00 | 807 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
BZ Autres créances | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 761.00 | 4 107.00 | 1 306 653.00 | 1 310 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 299.00 | 11 796.00 | 1 342 503.00 | 1 354 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 621.00 | 629.00 | | -29 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 057.00 | -30 250.00 | | -62 057.00 |
DL TOTAL (I) | 58 322.00 | 120 379.00 | | 58 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 917.00 | 10.00 | | 732 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 674.00 | 17 161.00 | | 280 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | 6 021.00 | | 69 179.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 181.00 | 23 332.00 | | 1 284 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 503.00 | 143 711.00 | | 1 342 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 181.00 | 23 332.00 | | 1 284 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 917.00 | 10.00 | | 232 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030.00 | | 37 508.00 | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | 1 421.00 | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | | 32 087.00 | 4 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 2 173.00 | | 5 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 2 173.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 674.00 | 280 674.00 | | 280 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 465.00 | 206 465.00 | | 206 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 916.00 | 732 916.00 | | 732 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 780.00 | 295 780.00 | | 295 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 119.00 | 503 119.00 | 4 000.00 | 507 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 114.00 | 1 284 113.00 | | 1 284 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |