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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 18 500.00 | 12 000.00 | 6 500.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 000.00 | 12 500.00 | 6 500.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
072 Créances – Autres | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
084 Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
110 Total général Actif | 147 413.00 | 12 500.00 | 134 913.00 | 147 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 12 150.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 800.00 | 12 157.00 | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 253.00 | 12 757.00 | | 4 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 1 183.00 | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 497.00 | 15 440.00 | | 4 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 303.00 | -3 283.00 | | 6 303.00 |
280 Produits financiers | 1 661.00 | 1 665.00 | | 1 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 743.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 15 594.00 | 3 482.00 | | 15 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 493.00 | -5 373.00 | | -7 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |