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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 53 694.00 | 15 600.00 | 69 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 471.00 | 134 368.00 | 18 102.00 | 152 471.00 |
BP En cours de production de services | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
BZ Autres créances | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CF Disponibilités | 297 713.00 | | 297 713.00 | 297 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 689.00 | | 562 689.00 | 562 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 160.00 | 134 368.00 | 580 792.00 | 715 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
DH Report à nouveau | -40 690.00 | | | -40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 396.00 | | | 253 396.00 |
DL TOTAL (I) | 399 379.00 | | | 399 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 792.00 | | | 580 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 474.00 | | 26 233.00 | 153 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 236.00 | 152 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 69 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 844.00 | | 23 786.00 | 69 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 2 446.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 847.00 | 7 563.00 | 1 042.00 | 127 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 723.00 | 7 563.00 | 1 042.00 | 47 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | 11 167.00 | 29 202.00 | 40 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 541.00 | 174 038.00 | 2 502.00 | 176 541.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 412.00 | 152 210.00 | 29 202.00 | 181 412.00 |