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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 975.00 | 3 162.00 | 15 812.00 | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 2 549.00 | 9 700.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 817.00 | 4 130.00 | 45 686.00 | 49 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 342.00 | 9 842.00 | 115 499.00 | 125 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 714.00 | 9 842.00 | 151 872.00 | 161 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 417.00 | 282 776.00 | | 204 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 410.00 | | |
230 Autres produits | 187.00 | 40.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 598.00 | 283 227.00 | | 205 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 510.00 | 153 294.00 | | 110 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | -1 862.00 | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | 3 520.00 | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | -837.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 32 735.00 | 37 280.00 | | 32 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 3 177.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 730.00 | 54 746.00 | | 38 730.00 |
252 Charges sociales | 18 778.00 | 15 775.00 | | 18 778.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 005.00 | 268 741.00 | | 216 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 407.00 | 14 486.00 | | -10 407.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
294 Charges financières | 4 068.00 | 2 137.00 | | 4 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 590.00 | 200.00 | | 64 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 167.00 | 10 748.00 | | -6 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 837.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 487.00 | 15 901.00 | | 26 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 167.00 | 10 748.00 | | -6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 31 320.00 | 37 487.00 | | 31 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542.00 | 33 511.00 | | 103 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 9 627.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 10 474.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 551.00 | 55 057.00 | | 120 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 872.00 | 92 545.00 | | 151 872.00 |