| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 022.00 | 53 160.00 | 8 862.00 | 62 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 110.00 | 23 845.00 | 13 265.00 | 37 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 192.00 | 86 185.00 | 388 007.00 | 474 192.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BZ Autres créances | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CF Disponibilités | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 912.00 | 86 185.00 | 453 727.00 | 539 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 478.00 | 61 788.00 | | 84 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 894.00 | 22 690.00 | | 41 894.00 |
DL TOTAL (I) | 148 373.00 | 106 478.00 | | 148 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 12 567.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 528.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 45 233.00 | | 41 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 514.00 | 172 474.00 | | 181 514.00 |
EA Autres dettes | 81 691.00 | 114 475.00 | | 81 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 354.00 | 347 278.00 | | 305 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 727.00 | 453 756.00 | | 453 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 354.00 | 347 278.00 | | 305 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 153.00 | | 391 153.00 | 391 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 153.00 | | 391 153.00 | 391 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746.00 | 18 081.00 | | 13 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | 18 081.00 | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 746.00 | -15 922.00 | | -13 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 5 258.00 | | 14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 260.00 | 503 889.00 | | 397 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 366.00 | 481 199.00 | | 355 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 894.00 | 22 690.00 | | 41 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 145.00 | | 8 234.00 | 466 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 474 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 898.00 | | 8 234.00 | 90 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 258.00 | 11 927.00 | | 74 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 078.00 | 11 927.00 | | 65 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
UX Autres créances clients | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |