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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 59 915.00 | 8 127.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 006.00 | 29 284.00 | 3 722.00 | 33 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 735.00 | 94 747.00 | 121 988.00 | 216 735.00 |
BT Marchandises | 107 616.00 | 3 100.00 | 104 516.00 | 107 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 014.00 | 18 091.00 | 192 923.00 | 211 014.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CF Disponibilités | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 001.00 | 21 191.00 | 400 810.00 | 422 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 736.00 | 115 938.00 | 522 798.00 | 638 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 565.00 | | | 447 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 798.00 | | | 522 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 565.00 | | | 447 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 568.00 | | 4 167.00 | 212 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | | 4 167.00 | 96 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 455.00 | 7 292.00 | | 87 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | 7 292.00 | | 81 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 574.00 | | 2 483.00 | 20 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 674.00 | | 2 483.00 | 23 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 674.00 | | 2 483.00 | 23 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 994.00 | 245 083.00 | 18 911.00 | 263 994.00 |
VW T.V.A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 565.00 | 447 565.00 | | 447 565.00 |