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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 576.00 | 67 988.00 | 71 588.00 | 139 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 024.00 | 68 738.00 | 225 287.00 | 294 024.00 |
060 Stock marchandises | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
072 Créances – Autres | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
084 Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
110 Total général Actif | 371 784.00 | 68 738.00 | 303 047.00 | 371 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 291.00 | | | 293 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |