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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 784.00 | | 478 784.00 | 478 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 3 685.00 | 3 372.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 487.00 | 283 716.00 | 222 770.00 | 506 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 414.00 | 287 402.00 | 765 012.00 | 1 052 414.00 |
BT Marchandises | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
BZ Autres créances | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CF Disponibilités | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 852.00 | 287 402.00 | 1 004 449.00 | 1 291 852.00 |
CU Autres participations | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 379.00 | | | 660 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 790 350.00 | | | 790 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 449.00 | | | 1 004 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 875.00 | | 29 338.00 | 1 023 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 052 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 513 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 784.00 | | | 478 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 005.00 | | 29 338.00 | 485 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 238.00 | 42 963.00 | 799.00 | 245 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 238.00 | 42 963.00 | 799.00 | 245 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 296.00 | 38 600.00 | 22 696.00 | 61 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 099.00 | 191 403.00 | 22 696.00 | 214 099.00 |