| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 306.00 | 124 512.00 | 144 794.00 | 269 306.00 |
040 Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 341.00 | 126 036.00 | 147 305.00 | 273 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
110 Total général Actif | 349 393.00 | 126 036.00 | 223 357.00 | 349 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 476.00 | 221 136.00 | | 195 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 235.00 | 12 430.00 | | 13 235.00 |
224 Production immobilisée | | 5 674.00 | | |
230 Autres produits | 53.00 | 154.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 763.00 | 239 394.00 | | 208 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 360.00 | 40 423.00 | | 28 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | -350.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 72 454.00 | 92 387.00 | | 72 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 081.00 | | 2 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 686.00 | 65 061.00 | | 57 686.00 |
252 Charges sociales | 9 897.00 | 10 508.00 | | 9 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 147.00 | 26 087.00 | | 36 147.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 742.00 | 235 205.00 | | 207 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 021.00 | 4 190.00 | | 1 021.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 172.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
294 Charges financières | 2 164.00 | 2 163.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | 15.00 | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | -528.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 731.00 | 2 712.00 | | 18 731.00 |