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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 351.00 | 30 296.00 | 104 055.00 | 134 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 811.00 | -133 427.00 | | -125 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 7 616.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | -75 638.00 | -75 811.00 | | -75 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820.00 | 127 754.00 | | 121 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 23 196.00 | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 875.00 | 22 140.00 | | 26 875.00 |
EA Autres dettes | | 3 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 693.00 | 176 735.00 | | 179 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 055.00 | 100 924.00 | | 104 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 873.00 | 176 735.00 | | 57 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 481.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 321.00 | -98.00 | | 29 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 321.00 | -98.00 | | 29 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 159.00 | 98.00 | | -25 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 329.00 | 109 949.00 | | 174 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 156.00 | 102 333.00 | | 174 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 7 616.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693.00 | 57 873.00 | | 179 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 1 032.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 123.00 | 15 830.00 | | 16 123.00 |
ST Autres comptes | 22 829.00 | 31 517.00 | | 22 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 401.00 | 657.00 | | 2 401.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 1 294.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 2 326.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -725.00 | 1 667.00 | | -725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 537.00 | 4 369.00 | | 9 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 766.00 | 48 792.00 | | 41 766.00 |