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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 819.00 | 145 171.00 | 36 648.00 | 181 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 819.00 | 145 171.00 | 36 648.00 | 181 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
072 Créances – Autres | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
084 Disponibilités | 297 943.00 | | 297 943.00 | 297 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 206.00 | | 338 206.00 | 338 206.00 |
110 Total général Actif | 520 025.00 | 145 171.00 | 374 854.00 | 520 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 788.00 | 253 786.00 | | 200 788.00 |
230 Autres produits | 7 887.00 | 14.00 | | 7 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 674.00 | 253 800.00 | | 208 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 339.00 | 35 244.00 | | 58 339.00 |
242 Autres charges externes. | 80 683.00 | 66 454.00 | | 80 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 439.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 702.00 | 39 134.00 | | 34 702.00 |
252 Charges sociales | 18 449.00 | 14 531.00 | | 18 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 805.00 | 21 802.00 | | 19 805.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 10.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 939.00 | 177 614.00 | | 212 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 265.00 | 76 186.00 | | -4 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 608.00 | | |
294 Charges financières | 61.00 | 130.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 219.00 | 1 486.00 | | 3 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 545.00 | 59 005.00 | | -7 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 819.00 | | | 181 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 244.00 | | | 15 244.00 |