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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | | | 28 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 4 900 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 83 731.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 440 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 480 540.00 | | | -6 480 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497 835.00 | 62 127.00 | | 6 497 835.00 |
DK Provisions réglementées | | 349 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 395.00 | 6 835 850.00 | | 18 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 562 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 562 347.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 279 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 25 067.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 697.00 | 1 305 407.00 | | 9 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 092.00 | 8 703 603.00 | | 28 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 408 944.00 | | | 14 408 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775 714.00 | | | 14 775 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405 770.00 | | | 8 405 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 663.00 | 73 154.00 | | 16 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422 433.00 | 73 154.00 | | 8 422 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353 281.00 | -73 154.00 | | 6 353 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 728 184.00 | 393 209.00 | | 15 728 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 349.00 | 331 082.00 | | 9 230 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 497 835.00 | 62 127.00 | | 6 497 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 770.00 | | | 8 405 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 405 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405 770.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405 770.00 | | | 8 405 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349 107.00 | 16 663.00 | 365 770.00 | 349 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 347.00 | | 562 347.00 | 562 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 453.00 | 16 663.00 | 928 116.00 | 911 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |