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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 698.00 | 9 121.00 | 8 577.00 | 17 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 527.00 | 40 831.00 | 25 695.00 | 66 527.00 |
040 Immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 393.00 | 49 952.00 | 43 440.00 | 93 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 110.00 | 7 166.00 | 369 944.00 | 377 110.00 |
072 Créances – Autres | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
084 Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 228.00 | 7 166.00 | 518 062.00 | 525 228.00 |
110 Total général Actif | 618 621.00 | 57 118.00 | 561 503.00 | 618 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 509 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 329.00 | | | 98 329.00 |