| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 933.00 | 90 185.00 | 192 748.00 | 282 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 952.00 | 91 184.00 | 201 768.00 | 292 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 646.00 | | 1 724 646.00 | 1 724 646.00 |
BZ Autres créances | 777 365.00 | | 777 365.00 | 777 365.00 |
CF Disponibilités | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 710.00 | | 2 549 710.00 | 2 549 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 662.00 | 91 184.00 | 2 751 478.00 | 2 842 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 173.00 | 221 610.00 | | 264 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 176.00 | 542 563.00 | | 553 176.00 |
DL TOTAL (I) | 818 449.00 | 765 273.00 | | 818 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | 7 730.00 | | 10 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 028.00 | 678 058.00 | | 359 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 086.00 | 1 208 626.00 | | 1 322 086.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 204 209.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 450.00 | 2 098 623.00 | | 1 931 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 478.00 | 2 865 475.00 | | 2 751 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 450.00 | 2 098 623.00 | | 1 931 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 701.00 | 75 000.00 | 2 047 701.00 | 1 972 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 701.00 | 75 000.00 | 2 047 701.00 | 1 972 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 311.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -26 280.00 | 156 002.00 | | -26 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 5 945.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 5 945.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | 6 055.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 547.00 | 281 311.00 | | 270 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 031.00 | 2 836 332.00 | | 2 063 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 854.00 | 2 293 769.00 | | 1 509 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 176.00 | 542 563.00 | | 553 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 028.00 | 359 028.00 | | 359 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 929.00 | 804 929.00 | | 804 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 646.00 | 1 724 646.00 | | 1 724 646.00 |
VB T. V. A. | 111 725.00 | 111 725.00 | | 111 725.00 |
VC Groupe et associés | 612 674.00 | 612 674.00 | | 612 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 131.00 | 2 514 131.00 | | 2 514 131.00 |
VW T.V.A. | 301 573.00 | 301 573.00 | | 301 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 450.00 | 1 931 450.00 | | 1 931 450.00 |