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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 2 738.00 | 2 682.00 | 5 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 064.00 | | 557 064.00 | 557 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 506.00 | 2 738.00 | 1 877 767.00 | 1 880 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 138 029.00 | | 138 029.00 | 138 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 672.00 | 2 738.00 | 2 018 934.00 | 2 021 672.00 |
CU Autres participations | 1 318 021.00 | | 1 318 021.00 | 1 318 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 872.00 | 1 311 872.00 | | 1 311 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 187.00 | 83 145.00 | | 131 187.00 |
DG Autres réserves | 247 604.00 | 173 342.00 | | 247 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 701.00 | 122 303.00 | | 300 701.00 |
DK Provisions réglementées | 17 716.00 | 14 034.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 080.00 | 1 704 697.00 | | 2 009 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 255.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 3 527.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853.00 | 7 782.00 | | 9 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 934.00 | 1 712 479.00 | | 2 018 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 4 373.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | -4 373.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 4 810.00 | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 295.00 | 137 649.00 | | 319 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594.00 | 15 346.00 | | 18 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 701.00 | 122 303.00 | | 300 701.00 |