| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 1 021.00 | 354.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 10 297.00 | 4 201.00 | 14 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 492.00 | 11 318.00 | 24 173.00 | 35 492.00 |
BT Marchandises | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 062.00 | 11 318.00 | 105 744.00 | 117 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 196.00 | -1 048.00 | | 3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 4 244.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 14 577.00 | 11 446.00 | | 14 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 671.00 | 39 840.00 | | 69 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 211.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | 12 461.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 167.00 | 62 534.00 | | 91 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 744.00 | 73 980.00 | | 105 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 453.00 | 41 408.00 | | 36 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 2 531.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 469.00 | | 4 022.00 | 31 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | | 4 022.00 | 11 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821.00 | 1 497.00 | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 1 497.00 | | 9 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 512.00 | 14 798.00 | 53 030.00 | 69 512.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 535.00 | 17 917.00 | 1 619.00 | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 167.00 | 36 453.00 | 53 030.00 | 91 167.00 |