| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 1 066.00 | 2 655.00 | 3 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 721.00 | 2 066.00 | 2 655.00 | 4 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 685.00 | 2 093.00 | 25 592.00 | 27 685.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 571.00 | 2 093.00 | 44 478.00 | 46 571.00 |
110 Total général Actif | 51 292.00 | 4 159.00 | 47 133.00 | 51 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 419.00 | 13 086.00 | | 6 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 277.00 | 43 388.00 | | 102 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 696.00 | 61 474.00 | | 114 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 898.00 | 20 184.00 | | 32 898.00 |
242 Autres charges externes. | 13 703.00 | 10 330.00 | | 13 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 309.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 483.00 | 20 640.00 | | 45 483.00 |
252 Charges sociales | 21 108.00 | 9 647.00 | | 21 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 71.00 | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
262 Autres charges | | 270.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 500.00 | 61 450.00 | | 116 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 804.00 | 23.00 | | -1 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258.00 | 23.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |