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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 667.00 | 6 948.00 | 46 719.00 | 53 667.00 |
AH Fonds commercial | 637 353.00 | 80 111.00 | 557 242.00 | 637 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 083.00 | 40 087.00 | 116 996.00 | 157 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 110.00 | 127 146.00 | 801 964.00 | 929 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 052.00 | | 288 052.00 | 288 052.00 |
BZ Autres créances | 713 541.00 | | 713 541.00 | 713 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 063.00 | | 1 835 063.00 | 1 835 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 173.00 | 127 146.00 | 2 637 027.00 | 2 764 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 107.00 | 90 278.00 | | 136 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 799.00 | 45 829.00 | | 710 799.00 |
DL TOTAL (I) | 849 106.00 | 138 307.00 | | 849 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 725.00 | 1 078 832.00 | | 1 040 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 893.00 | 199 728.00 | | 266 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 24 676.00 | | 22 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 355.00 | 296 049.00 | | 288 355.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 11 419.00 | | 12 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 747.00 | 152 789.00 | | 156 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 920.00 | 1 763 493.00 | | 1 787 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 027.00 | 1 901 800.00 | | 2 637 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 156.00 | 967 356.00 | | 908 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 786.00 | 782 740.00 | 864 526.00 | 81 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 786.00 | 782 740.00 | 864 526.00 | 81 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 911.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 400.00 | 6 979.00 | | 45 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 010.00 | | | 645 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 9 063.00 | | 50 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 779.00 | 676 458.00 | | 1 595 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 979.00 | 630 629.00 | | 884 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 799.00 | 45 829.00 | | 710 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 076.00 | | 76 782.00 | 954 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 757.00 | 54 990.00 | 81 007.00 | 46 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 757.00 | 54 990.00 | 929 110.00 | 46 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 020.00 | | 50 000.00 | 641 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 973.00 | | 26 782.00 | 155 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 69 911.00 | | 57 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | 47 765.00 | | 39 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 22 146.00 | | 17 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 870.00 | 165 870.00 | | 165 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 288 052.00 | | | 288 052.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 700 064.00 | | | 700 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 725.00 | 160 961.00 | 476 252.00 | 1 040 725.00 |
VI Groupe et associés | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 588.00 | 1 082 588.00 | | 1 082 588.00 |
VW T.V.A. | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 920.00 | 908 156.00 | 476 252.00 | 1 787 920.00 |