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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 128 764.00 | 16 095.00 | 112 668.00 | 128 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 18 215.00 | 26 600.00 | 44 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 625.00 | 52 578.00 | 282 048.00 | 334 625.00 |
BP En cours de production de services | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 610.00 | 1 700.00 | 1 094 910.00 | 1 096 610.00 |
BZ Autres créances | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 150.00 | | 1 050 150.00 | 1 050 150.00 |
CF Disponibilités | 1 996 177.00 | | 1 996 177.00 | 1 996 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 943.00 | 1 700.00 | 4 571 243.00 | 4 572 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 569.00 | 54 278.00 | 4 853 291.00 | 4 907 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 872.00 | 1 058 152.00 | | 1 244 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 33 928.00 | | 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 978.00 | 661 554.00 | | 903 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 347.00 | 1 861 839.00 | | 2 257 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 559.00 | 903 392.00 | | 628 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 409.00 | 955 758.00 | | 704 409.00 |
EA Autres dettes | 109 948.00 | 233 514.00 | | 109 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 028.00 | 2 652 690.00 | | 1 153 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 944.00 | 4 745 354.00 | | 2 595 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 291.00 | 6 607 193.00 | | 4 853 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 760.00 | | 231 866.00 | 102 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | | 161 486.00 | 12 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | 70 380.00 | 62 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 25 309.00 | | 27 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 25 309.00 | | 9 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 559.00 | 628 559.00 | | 628 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 028.00 | 1 153 028.00 | | 1 153 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 780.00 | 62 400.00 | 70 380.00 | 132 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 610.00 | 1 096 610.00 | | 1 096 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VC Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VI Groupe et associés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 574.00 | 1 455 194.00 | 70 380.00 | 1 525 574.00 |
VW T.V.A. | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 944.00 | 2 595 944.00 | | 2 595 944.00 |