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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 913.00 | 46 010.00 | 5 902.00 | 51 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | 47 350.00 | 198 649.00 | 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 527 769.00 | | 527 769.00 | 527 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 345.00 | | 533 345.00 | 533 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 345.00 | 47 350.00 | 731 995.00 | 779 345.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 075.00 | 62 879.00 | | 98 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | 35 195.00 | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 143 733.00 | 106 459.00 | | 143 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | 36 526.00 | | 22 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 443.00 | 94 043.00 | | 47 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 857.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | 40 482.00 | | 57 824.00 |
EA Autres dettes | 459 335.00 | 385 708.00 | | 459 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 262.00 | 557 617.00 | | 588 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 995.00 | 664 077.00 | | 731 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 663.00 | | 326 663.00 | 326 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 663.00 | | 326 663.00 | 326 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | 2 201.00 | | 3 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 545.00 | 18 165.00 | | 27 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 70.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 70.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 126.00 | -70.00 | | -9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 4 954.00 | | 7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 164.00 | 282 346.00 | | 330 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 890.00 | 247 151.00 | | 292 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 273.00 | 35 195.00 | | 37 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 603.00 | 7 802.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 463.00 | | 9 538.00 | 236 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | | 3 331.00 | 48 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 6 207.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 534.00 | 1 817.00 | | 45 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 1 817.00 | | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 336.00 | 459 336.00 | | 459 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 352.00 | 16 008.00 | 6 344.00 | 22 352.00 |
VI Groupe et associés | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 263.00 | 534 476.00 | 53 787.00 | 588 263.00 |