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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 084.00 | 1 700.00 | 3 363 384.00 | 3 365 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 481.00 | 1 700.00 | 3 428 781.00 | 3 430 481.00 |
CU Autres participations | 3 363 384.00 | | 3 363 384.00 | 3 363 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 227.00 | 930 227.00 | | 1 105 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 773.00 | 1 779 773.00 | | 2 304 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 089.00 | -917 490.00 | | -1 051 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 276.00 | -133 599.00 | | 887 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 187.00 | 1 658 911.00 | | 3 246 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 894 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 894 833.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 721 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 456.00 | 100 221.00 | | 129 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 5 524.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 757.00 | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 584.00 | 827 631.00 | | 182 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 781.00 | 3 381 374.00 | | 3 428 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 925.00 | 86 203.00 | | 944 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 649.00 | 219 803.00 | | 57 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 276.00 | -133 599.00 | | 887 276.00 |