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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 20 701.00 | 15 739.00 | 4 962.00 | 20 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 3 546.00 | 1 315.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 25 034.00 | 12 547.00 | 37 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 042.00 | 45 218.00 | 18 824.00 | 64 042.00 |
BT Marchandises | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 143.00 | 49 939.00 | 108 205.00 | 158 143.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 813.00 | 49 939.00 | 342 874.00 | 392 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 855.00 | 95 157.00 | 361 698.00 | 456 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 030.00 | 15 834.00 | | 51 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 555.00 | 35 196.00 | | 46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 98 685.00 | 52 130.00 | | 98 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 460.00 | 20 466.00 | | 135 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 134 149.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 789.00 | 24 540.00 | | 29 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 930.00 | 101 043.00 | | 31 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 842.00 | 47 463.00 | | 62 842.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 426.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 013.00 | 329 087.00 | | 263 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 698.00 | 381 217.00 | | 361 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 154.00 | | 946 154.00 | 946 154.00 |
FG Production vendue services | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 613.00 | | 980 613.00 | 980 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 609.00 | 908 382.00 | | 1 041 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 054.00 | 873 186.00 | | 995 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 555.00 | 35 196.00 | | 46 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 264.00 | 4 955.00 | | 40 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 364.00 | 4 955.00 | | 39 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | 49 939.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | 49 939.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | 49 939.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 461.00 | 15 460.00 | 120 000.00 | 135 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 224.00 | 113 224.00 | 120 000.00 | 233 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YT Sous‐traitance | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |