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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 463.00 | 12 138.00 | 37 325.00 | 49 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 595.00 | 12 138.00 | 99 457.00 | 111 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
060 Stock marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
084 Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
110 Total général Actif | 143 271.00 | 12 138.00 | 131 133.00 | 143 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 773.00 | 67 818.00 | | 86 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 696.00 | 107 365.00 | | 190 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 284.00 | 1 556.00 | | 4 284.00 |
230 Autres produits | 11 841.00 | 6 320.00 | | 11 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 594.00 | 183 059.00 | | 293 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 640.00 | 22 481.00 | | 42 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | 1 372.00 | | -1 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 935.00 | 37 776.00 | | 70 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 016.00 | -2 543.00 | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 90 571.00 | 60 665.00 | | 90 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 832.00 | | 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 176.00 | 50 608.00 | | 81 176.00 |
252 Charges sociales | 8 860.00 | 5 096.00 | | 8 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 4 689.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 281.00 | 180 975.00 | | 302 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 687.00 | 2 083.00 | | -8 687.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 173.00 | 1 389.00 | | 2 173.00 |
294 Charges financières | 4 155.00 | 2 592.00 | | 4 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 141.00 | 4 494.00 | | 5 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 516.00 | -980.00 | | -2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 293.00 | -2 633.00 | | -13 293.00 |