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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 233.00 | 104 040.00 | 4 194.00 | 108 233.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 282.00 | 104 040.00 | 194 243.00 | 298 282.00 |
060 Stock marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
110 Total général Actif | 319 031.00 | 104 040.00 | 214 991.00 | 319 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 991.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 812.00 | 232 453.00 | | 263 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 712.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 512.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 912.00 | 234 678.00 | | 263 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 997.00 | 84 182.00 | | 93 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | 1 520.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 60 845.00 | 50 671.00 | | 60 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 3 670.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 806.00 | 41 016.00 | | 41 806.00 |
252 Charges sociales | 2 501.00 | 2 782.00 | | 2 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 6 618.00 | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 2 036.00 | 1 624.00 | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 424.00 | 192 083.00 | | 211 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 488.00 | 42 595.00 | | 52 488.00 |
280 Produits financiers | | -62.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 664.00 | | |
294 Charges financières | 3 164.00 | 4 175.00 | | 3 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 464.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 5 601.00 | | 9 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 010.00 | 32 294.00 | | 40 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 282.00 | | | 298 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |