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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 3 187.00 | 29 313.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 3 657.00 | 2 836.00 | 6 492.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 972.00 | 6 843.00 | 227 128.00 | 233 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 646.00 | | 477 646.00 | 477 646.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CF Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 404.00 | | 583 404.00 | 583 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 376.00 | 6 843.00 | 810 532.00 | 817 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 475 314.00 | 407 048.00 | | 475 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | 68 266.00 | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 523 090.00 | 475 424.00 | | 523 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 389.00 | 100 829.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 613.00 | 240 582.00 | | 214 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 299.00 | 74 010.00 | | 49 299.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 442.00 | 421 564.00 | | 287 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 532.00 | 896 988.00 | | 810 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 442.00 | 421 564.00 | | 287 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 827.00 | 60 200.00 | | 2 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 928.00 | | 511 928.00 | 511 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 928.00 | | 511 928.00 | 511 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 615.00 | 3 880.00 | | 18 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 602.00 | 4 096.00 | | 70 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 602.00 | 4 096.00 | | 70 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 325.00 | 4 767.00 | | 82 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 325.00 | 4 767.00 | | 82 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 723.00 | -671.00 | | -11 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 12 921.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 146.00 | 674 123.00 | | 601 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 480.00 | 605 856.00 | | 553 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 666.00 | 68 266.00 | | 47 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 131.00 | 23 170.00 | | 23 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 322.00 | | 40 300.00 | 235 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 650.00 | 194 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 650.00 | 233 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | | 32 500.00 | 6 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 830.00 | | 7 800.00 | 228 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 4 346.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 4 346.00 | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 613.00 | 214 613.00 | | 214 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
UX Autres créances clients | 477 646.00 | 477 646.00 | | 477 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 497.00 | 762 497.00 | | 762 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 442.00 | 287 442.00 | | 287 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | 8 554.00 | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 837.00 | 18 431.00 | | 9 837.00 |
ST Autres comptes | 134 093.00 | 243 271.00 | | 134 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 13 200.00 | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 27 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 817.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 707.00 | 9 371.00 | | 9 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 24 346.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 089.00 | 17 718.00 | | 11 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 930.00 | 302 069.00 | | 159 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |