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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 037.00 | 70 664.00 | 38 373.00 | 109 037.00 |
040 Immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 570.00 | 70 664.00 | 48 907.00 | 119 570.00 |
060 Stock marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
088 Caisse | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
110 Total général Actif | 167 270.00 | 70 664.00 | 96 606.00 | 167 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 213.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 616.00 | |
BT Marchandises | | | 3 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 067.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 374.00 | 261 648.00 | | 268 374.00 |
230 Autres produits | 7 770.00 | 6 005.00 | | 7 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 144.00 | 267 653.00 | | 276 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 700.00 | 74 303.00 | | 80 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | 170.00 | | -2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 626.00 | 4 579.00 | | 2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 72 764.00 | 67 732.00 | | 72 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | 6 100.00 | | 6 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 031.00 | 92 413.00 | | 85 031.00 |
252 Charges sociales | 16 253.00 | 20 175.00 | | 16 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 689.00 | 10 915.00 | | 10 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 020.00 | 7 770.00 | | 8 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 282.00 | 284 158.00 | | 280 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 138.00 | -16 504.00 | | -4 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 305.00 | | |
294 Charges financières | | 218.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 149.00 | 582.00 | | -4 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 787.00 | -3 637.00 | | -7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | -4 149.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 26 260.00 | 2 213.00 | | 26 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 970.00 | 8 020.00 | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | 8 020.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 437.00 | 66 439.00 | | 54 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 6 458.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 11 856.00 | | 15 243.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 620.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 838.00 | 86 373.00 | | 79 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 067.00 | 96 606.00 | | 112 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 12.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 12.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -12.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 450.00 | 276 144.00 | | 292 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 403.00 | 280 294.00 | | 268 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 047.00 | -4 149.00 | | 24 047.00 |