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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 550.00 | 98.00 | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 950.00 | 49 175.00 | 50 775.00 | 99 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 213.00 | 52 145.00 | 52 068.00 | 104 213.00 |
BT Marchandises | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 285.00 | | 207 285.00 | 207 285.00 |
BZ Autres créances | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CF Disponibilités | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 841.00 | | 497 841.00 | 497 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 054.00 | 52 145.00 | 549 909.00 | 602 054.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 4 094.00 | 22 179.00 | | 4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331.00 | 7 914.00 | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 699.00 | 31 368.00 | | 9 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 788.00 | 669.00 | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | 669.00 | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 169.00 | 165 013.00 | | 331 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 279 357.00 | | 172 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 20 376.00 | | 35 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 422.00 | 464 746.00 | | 539 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 909.00 | 496 783.00 | | 549 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 026.00 | 408 637.00 | | 243 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 364.00 | | 749.00 | 140 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 104 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 101 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 521.00 | | 749.00 | 137 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 849.00 | 9 955.00 | 19 659.00 | 61 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 549.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 9 406.00 | 19 659.00 | 60 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 669.00 | 788.00 | 669.00 | 669.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669.00 | 788.00 | 669.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 788.00 | 669.00 | 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VC Groupe et associés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 169.00 | 34 773.00 | 242 395.00 | 331 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 390.00 | 34 273.00 | 33 117.00 | 67 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 282.00 | 306 065.00 | 34 217.00 | 340 282.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 421.00 | 243 026.00 | 242 395.00 | 539 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
ST Autres comptes | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 578.00 | | | 136 578.00 |