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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 359.00 | 28 903.00 | 455.00 | 29 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 250.00 | 330 743.00 | 325 507.00 | 656 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 961.00 | 359 647.00 | 336 314.00 | 695 961.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 567.00 | 359 647.00 | 409 920.00 | 769 567.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 250.00 | -15 075.00 | | -3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 11 825.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584.00 | 4 750.00 | | 8 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 357.00 | 317 529.00 | | 320 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 262.00 | 3 209.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 34 630.00 | | 43 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 26 699.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 337.00 | 382 067.00 | | 401 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 920.00 | 386 817.00 | | 409 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 684.00 | 199 942.00 | | 166 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 320.00 | | 72 641.00 | 623 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 623 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 258.00 | 613 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 028.00 | | 72 581.00 | 613 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 60.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 578.00 | 65 069.00 | | 294 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 578.00 | 65 069.00 | | 294 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 595.00 | 55 403.00 | 192.00 | 55 595.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |