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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 968.00 | 20 966.00 | 10 001.00 | 30 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 676.00 | 261 580.00 | 244 095.00 | 505 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 41 810.00 | 51 138.00 | 92 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 592.00 | 324 357.00 | 330 235.00 | 654 592.00 |
BT Marchandises | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 706.00 | 3 643.00 | 363 064.00 | 366 706.00 |
BZ Autres créances | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CF Disponibilités | 1 281 478.00 | | 1 281 478.00 | 1 281 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 679.00 | 3 643.00 | 1 772 036.00 | 1 775 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 271.00 | 327 999.00 | 2 102 271.00 | 2 430 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 033.00 | 1 073 421.00 | | 1 231 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 818.00 | 164 617.00 | | 96 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 851.00 | 1 306 038.00 | | 1 390 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 024.00 | 134 342.00 | | 157 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 024.00 | 134 342.00 | | 157 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 531.00 | 244 980.00 | | 292 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 159 793.00 | | 81 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 782.00 | 97 038.00 | | 95 782.00 |
EA Autres dettes | 84 390.00 | 166 382.00 | | 84 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 396.00 | 668 194.00 | | 554 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 271.00 | 2 108 574.00 | | 2 102 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 396.00 | 668 194.00 | | 554 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 430.00 | 61 225.00 | 298.00 | 263 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 430.00 | 61 225.00 | 298.00 | 263 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 342.00 | 22 682.00 | | 134 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 342.00 | 22 682.00 | | 134 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 921.00 | 376 921.00 | | 376 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 450.00 | 448 078.00 | 4 371.00 | 452 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 450.00 | 448 078.00 | 4 371.00 | 452 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 396.00 | 554 396.00 | | 554 396.00 |