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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 7 935.00 | 583.00 | 8 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 683.00 | 7 935.00 | 50 747.00 | 58 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 084.00 | 7 935.00 | 288 148.00 | 296 084.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
DL TOTAL (I) | 197 273.00 | | | 197 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 038.00 | | 687 038.00 | 687 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 038.00 | | 687 038.00 | 687 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 50 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 928.00 | | | 700 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 548.00 | | | 585 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 710.00 | | 144.00 | 62 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 58 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 8 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 144.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 1 576.00 | 3 998.00 | 10 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 238.00 | 1 057.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 1 338.00 | 2 941.00 | 9 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 842.00 | 83 678.00 | 164.00 | 83 842.00 |
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
ST Autres comptes | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YT Sous‐traitance | 329 061.00 | | | 329 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 865.00 | | | 516 865.00 |