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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875.00 | 8 159.00 | 716.00 | 8 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 395.00 | 8 509.00 | 4 886.00 | 13 395.00 |
BN En cours de production de biens | 470 009.00 | | 470 009.00 | 470 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 085.00 | | 1 064 085.00 | 1 064 085.00 |
BZ Autres créances | 1 567 542.00 | | 1 567 542.00 | 1 567 542.00 |
CF Disponibilités | 720 574.00 | | 720 574.00 | 720 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 171.00 | | 3 823 171.00 | 3 823 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 567.00 | 8 509.00 | 3 828 057.00 | 3 836 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 906.00 | | | 1 325 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 228.00 | | | 1 563 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 480.00 | | | 1 191 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 596.00 | | | 232 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 297.00 | | | 787 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 829.00 | | | 2 264 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 057.00 | | | 3 828 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 829.00 | | | 2 264 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 522.00 | | 672 522.00 | 672 522.00 |
FG Production vendue services | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 962.00 | | 771 962.00 | 771 962.00 |
FM Production stockée | | | 130 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 855.00 | | | 1 036 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 183.00 | | | 812 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095.00 | | 1 600.00 | 12 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 13 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | 600.00 | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 1 000.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 611.00 | | 7 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 611.00 | | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 297.00 | 787 297.00 | | 787 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 085.00 | 1 064 085.00 | | 1 064 085.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 480.00 | 1 191 480.00 | | 1 191 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 854.00 | 1 555 854.00 | | 1 555 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 688.00 | 2 631 628.00 | 60.00 | 2 631 688.00 |
VW T.V.A. | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 829.00 | 2 264 829.00 | | 2 264 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
ST Autres comptes | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YT Sous‐traitance | 470 143.00 | | | 470 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 593.00 | | | 735 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |