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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 465.00 | 1 695.00 | 7 770.00 | 9 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 609.00 | 1 695.00 | 8 914.00 | 10 609.00 |
BT Marchandises | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 506.00 | | 277 506.00 | 277 506.00 |
BZ Autres créances | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 809.00 | 1 695.00 | 449 114.00 | 450 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 825.00 | 166 007.00 | | 229 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 591.00 | 63 817.00 | | 59 591.00 |
DL TOTAL (I) | 300 416.00 | 240 825.00 | | 300 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 196.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 11 710.00 | | 140 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 16 549.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 358.00 | 29 456.00 | | 146 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 114.00 | 270 282.00 | | 449 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 358.00 | 29 456.00 | | 146 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | 1 419 284.00 | 1 421 657.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | | 88 950.00 | 88 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372.00 | 1 508 234.00 | 1 510 607.00 | 2 372.00 |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -45.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 23 700.00 | | 21 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 591.00 | 63 817.00 | | 59 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092.00 | | 8 317.00 | 3 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | 7 173.00 | 2 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 144.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 1 143.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 1 143.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |