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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 5 833.00 | 620.00 | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 6 475.00 | 4 701.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 837.00 | 14 515.00 | 5 322.00 | 19 837.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 387.00 | 15 109.00 | 26 278.00 | 41 387.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 644.00 | 15 109.00 | 69 535.00 | 84 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 481.00 | 29 624.00 | 74 857.00 | 104 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
FG Production vendue services | 75 315.00 | 6 504.00 | 81 819.00 | 75 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 449.00 | 6 504.00 | 89 953.00 | 83 449.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 533.00 | 4 551.00 | 569.00 | 10 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 2 051.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 2 500.00 | 569.00 | 6 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |