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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 16 167.00 | 13.00 | 16 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 030.00 | 25 025.00 | 299 005.00 | 324 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 2 402 452.00 | | 2 402 452.00 | 2 402 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
CF Disponibilités | 1 449 985.00 | | 1 449 985.00 | 1 449 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 341.00 | | 4 254 341.00 | 4 254 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 370.00 | 25 025.00 | 4 553 345.00 | 4 578 370.00 |
CU Autres participations | 211 412.00 | | 211 412.00 | 211 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 200.00 | 1 610 000.00 | | 1 533 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 621.00 | 161 000.00 | | 94 621.00 |
DG Autres réserves | | 1 090 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 990.00 | 800 822.00 | | 470 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 811.00 | 3 661 864.00 | | 2 098 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 515 125.00 | 515 125.00 | | 515 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 276.00 | 910 173.00 | | 608 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 407.00 | 227 627.00 | | 1 313 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 27 440.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827.00 | 24 467.00 | | 2 827.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454 534.00 | 1 705 010.00 | | 2 454 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 345.00 | 5 366 874.00 | | 4 553 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 563.00 | 1 705 010.00 | | 2 151 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 322.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 501.00 | 12 030.00 | | 8 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 663.00 | 135.00 | | 15 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 822.00 | 2 296 439.00 | | 102 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 486.00 | 2 296 574.00 | | 118 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 493.00 | 1 599 825.00 | | 171 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 493.00 | 1 607 396.00 | | 171 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 007.00 | 689 178.00 | | -53 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 32 314.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 991.00 | 3 294 297.00 | | 828 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 001.00 | 2 493 474.00 | | 358 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 990.00 | 800 822.00 | | 470 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 523.00 | | | 495 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 493.00 | 298 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 493.00 | 324 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 485.00 | | | 470 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 1 371.00 | | 23 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 1 371.00 | | 14 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 94 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 515 125.00 | 515 125.00 | | 515 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 498.00 | 2 326 498.00 | | 2 326 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 559.00 | 304 588.00 | 302 971.00 | 607 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 407.00 | 1 313 407.00 | | 1 313 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 188.00 | | | 302 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VP Divers | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 268.00 | 2 406 768.00 | 37 500.00 | 2 444 268.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 534.00 | 2 151 563.00 | 302 971.00 | 2 454 534.00 |