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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 678.00 | 417 814.00 | 88 864.00 | 506 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 800.00 | 180 173.00 | 33 628.00 | 213 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 922.00 | 598 156.00 | 136 766.00 | 734 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BN En cours de production de biens | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 350 742.00 | | 350 742.00 | 350 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 835.00 | | 528 835.00 | 528 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 758.00 | 598 156.00 | 665 602.00 | 1 263 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 571.00 | 272 718.00 | | 303 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | 34 853.00 | | 2 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 665.00 | 15 785.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 360 787.00 | 367 356.00 | | 360 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 708.00 | 215 320.00 | | 140 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 346.00 | 24 304.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 70 348.00 | | 112 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 110.00 | 42 988.00 | | 39 110.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 2 836.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 815.00 | 355 796.00 | | 304 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 602.00 | 723 152.00 | | 665 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 328.00 | 215 089.00 | | 229 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 922.00 | | | 734 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 478.00 | | | 720 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 659.00 | 87 497.00 | | 510 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 490.00 | 87 497.00 | | 510 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 708.00 | 65 220.00 | 75 487.00 | 140 708.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 815.00 | 229 328.00 | 75 487.00 | 304 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 628.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | 10 184.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 188 554.00 | 177 337.00 | | 188 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 873.00 | 22 240.00 | | 20 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 102.00 | 92 433.00 | | 55 102.00 |
YT Sous‐traitance | 39 883.00 | 53 430.00 | | 39 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 473.00 | 37 045.00 | | 25 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 898.00 | 6 214.00 | | 12 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 358.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 3 986.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 794.00 | 144 538.00 | | 118 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 161.00 | 98 848.00 | | 108 161.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 908.00 | 306 451.00 | | 296 908.00 |