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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 3 107.00 | 4 403.00 | 7 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 074.00 | 3 107.00 | 27 967.00 | 31 074.00 |
060 Stock marchandises | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
084 Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
110 Total général Actif | 58 459.00 | 3 107.00 | 55 352.00 | 58 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 215.00 | 201 960.00 | | 71 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 215.00 | 201 960.00 | | 71 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 029.00 | 124 636.00 | | 40 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | -3 672.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 25 717.00 | 25 280.00 | | 25 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 156.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 431.00 | 27 527.00 | | 14 431.00 |
252 Charges sociales | 2 651.00 | 4 351.00 | | 2 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | 917.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 498.00 | 180 194.00 | | 84 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 283.00 | 21 766.00 | | -13 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 443.00 | 252.00 | | 9 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 108.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 072.00 | 18 623.00 | | -4 072.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |