| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 938.00 | | 827 938.00 | 827 938.00 |
AP Constructions | 10 289 354.00 | 647 709.00 | 9 641 645.00 | 10 289 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 560 642.00 | 647 709.00 | 20 912 933.00 | 21 560 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 395.00 | | 370 395.00 | 370 395.00 |
BZ Autres créances | 1 201 205.00 | | 1 201 205.00 | 1 201 205.00 |
CF Disponibilités | 698 012.00 | | 698 012.00 | 698 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 527.00 | | 2 279 527.00 | 2 279 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 840 169.00 | 647 709.00 | 23 192 460.00 | 23 840 169.00 |
CU Autres participations | 10 442 850.00 | | 10 442 850.00 | 10 442 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 206 713.00 | 9 206 713.00 | | 9 206 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 170.00 | 793 170.00 | | 793 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 752.00 | 14 567.00 | | 41 752.00 |
DH Report à nouveau | 635 129.00 | 118 616.00 | | 635 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 037.00 | 543 697.00 | | 574 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250 801.00 | 10 676 764.00 | | 11 250 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717 531.00 | 8 032 327.00 | | 8 717 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 513.00 | 4 003 340.00 | | 2 599 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 133.00 | 453 706.00 | | 387 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 483.00 | 134 166.00 | | 237 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 659.00 | 12 623 539.00 | | 11 941 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 192 460.00 | 23 300 303.00 | | 23 192 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 488.00 | 5 404 978.00 | | 4 118 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 897.00 | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 860.00 | 154 074.00 | 2 159 934.00 | 2 005 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 860.00 | 154 074.00 | 2 159 934.00 | 2 005 860.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 439.00 | 1 963.00 | | 162 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 439.00 | 479 912.00 | | 162 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 963.00 | 285 010.00 | | 297 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 075.00 | 285 118.00 | | 298 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 635.00 | 194 794.00 | | -135 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 040.00 | 52 184.00 | | 207 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 925.00 | 2 034 740.00 | | 2 371 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 888.00 | 1 491 043.00 | | 1 797 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 037.00 | 543 697.00 | | 574 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 616 169.00 | | 2 919 487.00 | 20 616 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 963.00 | 10 443 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677 051.00 | 297 963.00 | 21 560 642.00 | 1 677 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 051.00 | | 11 117 292.00 | 1 677 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017 705.00 | | 2 776 638.00 | 10 017 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598 464.00 | | 142 849.00 | 10 598 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 616.00 | 426 093.00 | | 221 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 616.00 | 426 093.00 | | 221 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 133.00 | 387 133.00 | | 387 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 395.00 | 370 395.00 | | 370 395.00 |
VB T. V. A. | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 227.00 | 1 133 227.00 | | 1 133 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 717 531.00 | 894 360.00 | 3 365 733.00 | 8 717 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 546.00 | 2 386 546.00 | | 2 386 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 015.00 | 1 581 515.00 | 500.00 | 1 582 015.00 |
VW T.V.A. | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 659.00 | 4 118 488.00 | 3 365 733.00 | 11 941 659.00 |