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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 821.00 | | 1 343 821.00 | 1 343 821.00 |
BZ Autres créances | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 565 535.00 | | 565 535.00 | 565 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 896.00 | | 2 022 896.00 | 2 022 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 896.00 | | 2 022 896.00 | 2 022 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 929.00 | 45 909.00 | | 58 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 177.00 | 13 020.00 | | 20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 80 206.00 | 60 029.00 | | 80 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 003.00 | 529 537.00 | | 610 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 003.00 | 529 537.00 | | 610 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 40 709.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 420.00 | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 371.00 | 1 487 987.00 | | 1 310 371.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 403 337.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 687.00 | 1 932 454.00 | | 1 332 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 896.00 | 2 522 019.00 | | 2 022 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 687.00 | 1 932 454.00 | | 1 332 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 601 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 601 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 673 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 352 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 616 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 40 709.00 | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 673 021.00 | 15 391 575.00 | | 17 673 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 844.00 | 15 378 555.00 | | 17 652 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 177.00 | 13 020.00 | | 20 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 537.00 | 124 397.00 | 43 931.00 | 529 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 537.00 | 124 397.00 | 43 931.00 | 529 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 397.00 | 43 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 371.00 | 1 310 371.00 | | 1 310 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 192.00 | 1 194 192.00 | | 1 194 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 361.00 | 1 457 361.00 | | 1 457 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 | | 1 332 687.00 |