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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 012.00 | 63 347.00 | 75 665.00 | 139 012.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 139 012.00 | 63 347.00 | 75 665.00 | 139 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 265.00 | 35 575.00 | 101 690.00 | 137 265.00 |
072 Créances – Autres | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
084 Disponibilités | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 502.00 | 35 575.00 | 211 927.00 | 247 502.00 |
110 Total général Actif | 386 514.00 | 98 922.00 | 287 592.00 | 386 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 784.00 | 518 506.00 | | 478 784.00 |
222 Production stockée | 9 226.00 | 4 245.00 | | 9 226.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 19 290.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 812.00 | 542 041.00 | | 488 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 862.00 | 31 270.00 | | 108 862.00 |
242 Autres charges externes. | 245 568.00 | 257 098.00 | | 245 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 5 536.00 | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 678.00 | 106 730.00 | | 78 678.00 |
252 Charges sociales | 42 477.00 | 50 560.00 | | 42 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 974.00 | 40 772.00 | | 34 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
262 Autres charges | | 13 814.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 550 437.00 | 505 780.00 | | 550 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 625.00 | 36 261.00 | | -61 625.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 20.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 901.00 | 2 212.00 | | 73 901.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 1 394.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 751.00 | 4 458.00 | | 59 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 957.00 | 22 697.00 | | -48 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |