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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 12 197.00 | 1 522.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 925.00 | 105 487.00 | 12 438.00 | 117 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 829.00 | 119 156.00 | 32 673.00 | 151 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BZ Autres créances | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
CF Disponibilités | 5 947 335.00 | | 5 947 335.00 | 5 947 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 308.00 | | 6 123 308.00 | 6 123 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 137.00 | 119 156.00 | 6 155 981.00 | 6 275 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | 21 652.00 | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 124 912.00 | 117 504.00 | | 124 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 085.00 | 100 000.00 | | 100 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 860.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 302.00 | 91 137.00 | | 104 302.00 |
EA Autres dettes | 5 812 961.00 | 5 783 193.00 | | 5 812 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 069.00 | 5 988 190.00 | | 6 031 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 981.00 | 6 105 694.00 | | 6 155 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 888 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 073 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 30 480.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | -24 706.00 | | -17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 3 854.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 945.00 | 1 005 577.00 | | 1 083 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 286.00 | 975 125.00 | | 1 056 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 060.00 | 21 652.00 | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 969.00 | 13 621.00 | 435.00 | 105 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 1 477.00 | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | 12 145.00 | 435.00 | 93 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812 961.00 | 581 296.00 | | 5 812 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 085.00 | 12 202.00 | 74 816.00 | 100 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 872.00 | 175 972.00 | | 175 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 906.00 | 175 972.00 | 13 034.00 | 188 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 070.00 | 711 522.00 | 74 816.00 | 6 031 070.00 |