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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | 10 000.00 | 169 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 8 565.00 | 2 404.00 | 10 969.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 288.00 | 18 565.00 | 171 723.00 | 190 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
110 Total général Actif | 192 988.00 | 18 565.00 | 174 423.00 | 192 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 369.00 | 35 722.00 | | 50 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 435.00 | 18 014.00 | | 10 435.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 207.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 158.00 | 53 943.00 | | 62 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 636.00 | 6 062.00 | | 4 636.00 |
242 Autres charges externes. | 29 895.00 | 25 283.00 | | 29 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 2 006.00 | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | 3 400.00 | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 4 002.00 | 4 013.00 | | 4 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 138.00 | 1 887.00 | | 2 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 119.00 | 42 651.00 | | 56 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 039.00 | 11 292.00 | | 6 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 942.00 | 1 076.00 | | 5 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 915.00 | 706.00 | | 6 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 067.00 | 11 661.00 | | 5 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |